支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
イ.支払手形
(a)相手先別内訳

2015/06/26 11:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
買掛金は67百万円減少したものの、支払手形が158百万円増加し、それぞれ631百万円、1,335百万円となりました。また、未払金は58百万円増加し82百万円となりました。その結果、流動負債の残高は160百万円増加し3,250百万円(前事業年度末は3,089百万円)となりました。
(固定負債)

2015/06/26 11:40

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は、主に設備投資と運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算後3年であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2015/06/26 11:40