利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、178百万円(前年同期は21百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少額が98百万円となったものの、仕入債務の減少および法人税等の支払額の合計が225百万円となったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、122百万円(前年同期は41百万円の収入)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出と有形および無形固定資産の取得による支出との合計が140百万円となったためであります。

2015/11/13 10:18