利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は、251百万円(前期は119百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少額が153百万円となったものの、仕入債務の減少額が359百万円となったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、127百万円(前期は35百万円の収入)となりました。これは主に保険積立金の払戻による収入が78百万円となったものの、投資有価証券の取得による支出と有形および無形固定資産の取得による支出の合計が175百万円となったためであります。

2016/06/29 13:12