利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、65百万円(前年同期は178百万円の支出)となりました。これは主にたな卸資産の増加額が122百万円となったものの、仕入債務の増加額および売上債権の減少額の合計が201百万円となったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、87百万円(前年同期は122百万円の支出)となりました。これは主に有形および無形固定資産の取得による支出と保険積立金の積立による支出の合計が43百万円となったものの、保険積立金の払戻による収入が128百万円となったためであります。

2016/11/14 9:26