営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、65百万円(前年同期は178百万円の支出)となりました。これは主にたな卸資産の増加額が122百万円となったものの、仕入債務の増加額および売上債権の減少額の合計が201百万円となったためであります。

2016/11/14 9:26