支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
イ.支払手形
(a)相手先別内訳

2017/06/29 13:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
支払手形は、223百万円減少し818百万円となりました。この主な要因は売上高の減少に伴い仕入高が減少したことによるものであります。また、賞与引当金、短期借入金がそれぞれ23百万円、20百万円減少し、37百万円、830百万円となりました。その結果、流動負債の残高は291百万円減少し2,541百万円(前事業年度末は2,833百万円)となりました。
(固定負債)

2017/06/29 13:24

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は、主に設備投資と運転資金に係る資金調達を目的としたものであります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2017/06/29 13:24