利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、144百万円(前期は11百万円の収入)となりました。これは主に仕入債務の減少額が161百万円となったものの、税引前当期純利益、減価償却費および売上債権の減少額の合計が315百万円となったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、73百万円(前期は48百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出97百万円によるものであります。

2020/06/26 13:33