支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
イ.支払手形
(a)相手先別内訳

2022/06/29 13:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当事業年度末における負債の合計は、前事業年度末と比べ152百万円増加し3,579百万円(前事業年度末は3,426百万円)となりました。これは主に支払手形が152百万円増加したことによるものであります。
(純資産の部)

2022/06/29 13:20

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金及び社債は、主に設備投資と運転資金に係る資金調達を目的としたものであります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2022/06/29 13:20