利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、70百万円(前年同期は99百万円の収入)となりました。これは主に税引前四半期純利益および仕入債務の増加額の合計が519百万円となったものの、売上債権の増加額、棚卸資産の増加額および法人税等の支払額の合計が591百万円となったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、38百万円(前年同期は55百万円の支出)となりました。これは主に有形および無形固定資産の取得による支出の合計が50百万円となったものの、保険積立金の払戻による収入が91百万円となったためであります。

2023/11/13 10:32