四半期報告書-第63期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -599,784 | -240,462 |
| 減価償却費 | 909,750 | 835,730 |
| 減損損失 | 3,005 | － |
| のれん償却額 | -67,847 | -75,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,862 | -5,089 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -292,127 | 68,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,466 | -7,700 |
| 支払利息 | 206,638 | 208,733 |
| 為替差損益（△は益） | 10,903 | -3,759 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -43,138 | -4,341 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,178 | 1,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,198,624 | -45,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,486 | -721,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,301,498 | 1,106,617 |
| その他 | -224,295 | 202,578 |
| 小計 | 89,314 | 1,319,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,236 | 7,933 |
| 利息の支払額 | -204,747 | -204,768 |
| 法人税等の支払額 | -114,044 | -98,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,240 | 1,024,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -719,099 | -708,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177,902 | 24,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,877 | -41,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,574 | -20,727 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 225,558 | － |
| その他 | 171,678 | -34,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,411 | -780,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 425,374 | -58,443 |
| 長期借入れによる収入 | 1,503,028 | 1,047,628 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,580,027 | -1,407,197 |
| 配当金の支払額 | － | -1,173 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25,349 | -258 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -61 | -702 |
| その他 | -131,166 | -52,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,797 | -472,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,855 | -171,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,709 | -400,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,672,487 | 3,457,099 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,049 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -19,727 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,457,099 | 2,765,668 |