キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 11:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 25億4635万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億9706万、営業活動によるキャッシュ・フロー -11億9565万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 746 | -477 | 147 | 269 | -509 | 2,832 | 通期 | 1,835 | -1,045 | -547 | 790 | -1,053 | 2,746 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 751 | 128 | -959 | 879 | -778 | 2,898 | 通期 | 2,140 | -1,180 | -795 | 960 | -2,199 | 3,408 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 762 | -932 | 28 | -170 | -872 | 3,211 | 通期 | 1,415 | -2,864 | 951 | -1,449 | -1,930 | 2,670 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 225 | -704 | 498 | -479 | -550 | 2,361 | 通期 | 774 | -1,302 | 1,266 | -528 | -1,141 | 3,262 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -41 | -485 | 559 | -527 | -715 | 3,386 | 通期 | 311 | -1,496 | 1,436 | -1,185 | -1,538 | 3,533 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 364 | -1,620 | 668 | -1,256 | -1,536 | 2,964 | 通期 | 1,279 | -3,589 | 1,656 | -2,310 | -4,144 | 2,864 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 401 | -1,240 | 548 | -839 | -1,315 | 2,497 | 通期 | 1,281 | -2,282 | 184 | -1,000 | -2,084 | 1,971 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 416 | -246 | -357 | 170 | -380 | 1,767 | 通期 | 1,405 | 327 | -754 | 1,732 | -1,119 | 3,093 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 104 | -1,231 | 587 | -1,128 | -1,097 | 2,562 | 通期 | 945 | -1,558 | -169 | -612 | -2,038 | 2,543 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,196 | -997 | 2,546 | -2,193 | -750 | 3,111 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 7億8996万
- 2015年3月（連） +21.49%
- 9億5976万
- 2016年3月（連） マイ転
- -14億4900万
- 2017年3月（連）
- -5億2847万
- 2018年3月（連） -124.21%
- -11億8492万
- 2019年3月（連） -94.98%
- -23億1031万
- 2020年3月（連）
- -10億43万
- 2021年3月（連） プラ転
- 17億3189万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6億1248万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 6.77%
- 2015年3月（連）
- 7.26%
- 2016年3月（連）
- 7.42%
- 2017年3月（連）
- 4.33%
- 2018年3月（連）
- 1.53%
- 2019年3月（連）
- 6.1%
- 2020年3月（連）
- 6.02%
- 2021年3月（連）
- 7.19%
- 2022年3月（連）
- 4.35%