アドバネクス（5998）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,694 | 451,336 |
| 減価償却費 | 1,288,865 | 1,485,963 |
| 減損損失 | 38,191 | － |
| のれん償却額 | 558 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,087 | -1,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,923 | -151,382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68,856 | -46,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,022 | -26,696 |
| 支払利息 | 206,261 | 258,838 |
| 為替差損益（△は益） | -294,759 | -486,486 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21,109 | -7,751 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,639 | 3,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338,673 | -119,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -850,729 | 221,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 596,778 | -603,793 |
| その他 | -87,815 | -108,191 |
| 小計 | 1,371,205 | 869,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,916 | 24,010 |
| 利息の支払額 | -66,415 | -252,874 |
| 法人税等の支払額 | -382,586 | -361,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 945,120 | 279,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,740,526 | -1,148,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,008 | 1,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,074 | -61,118 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 944 | 1,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,464 | -600 |
| 定期預金の預入による支出 | -327,750 | -547,544 |
| 定期預金の払戻による収入 | 558,230 | 143,761 |
| その他の支出 | -41,419 | -553 |
| その他の収入 | 3,443 | 12,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,557,608 | -1,599,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -472,912 | 2,816,804 |
| 長期借入れによる収入 | 3,885,227 | 2,179,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,340,417 | -3,276,371 |
| 自己株式の取得による支出 | -635 | -791 |
| 配当金の支払額 | -41,316 | -41,696 |
| 自己株式の処分による収入 | 11 | － |
| その他 | -199,391 | -229,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,435 | 1,447,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 231,853 | 103,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -550,069 | 230,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,543,000 | 2,773,951 |
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