アドバネクス（5998）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 451,336 | 619,782 |
| 減価償却費 | 1,485,963 | 1,576,671 |
| 減損損失 | － | 100,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,363 | -3,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151,382 | 135,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,596 | 63,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,696 | -49,030 |
| 支払利息 | 258,838 | 350,924 |
| 為替差損益（△は益） | -486,486 | -733,619 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,751 | -8,015 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,356 | 62,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,569 | -244,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 221,686 | -4,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -603,793 | 643,929 |
| その他 | -108,191 | 173,722 |
| 小計 | 869,349 | 2,684,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,010 | 53,208 |
| 利息の支払額 | -252,874 | -354,783 |
| 法人税等の支払額 | -361,113 | -333,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,371 | 2,048,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,148,395 | -481,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,494 | 3,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,118 | -118,935 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,025 | 153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の預入による支出 | -547,544 | -150,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 143,761 | 80,560 |
| その他の支出 | -553 | -4,632 |
| その他の収入 | 12,699 | 4,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,599,230 | -667,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,816,804 | 345,354 |
| 長期借入れによる収入 | 2,179,240 | 3,001,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,276,371 | -3,477,949 |
| 自己株式の取得による支出 | -791 | -1,216 |
| 配当金の支払額 | -41,696 | -49,377 |
| その他 | -229,629 | -263,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,447,554 | -445,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103,255 | 271,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,950 | 1,207,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,773,951 | 3,981,533 |
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