アドバネクス（5998）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 619,782 | -302,332 |
| 減価償却費 | 1,576,671 | 1,531,344 |
| 減損損失 | 100,319 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,835 | -2,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135,866 | -18,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,757 | -104,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,030 | -66,483 |
| 支払利息 | 350,924 | 363,241 |
| 為替差損益（△は益） | -733,619 | 675,822 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,015 | -34,101 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 62,561 | 1,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,759 | -391,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,275 | -135,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 643,929 | -287,357 |
| その他 | 173,722 | -125,470 |
| 小計 | 2,684,001 | 1,102,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,208 | 74,242 |
| 利息の支払額 | -354,783 | -370,375 |
| 法人税等の支払額 | -333,523 | -297,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,048,902 | 509,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -481,287 | -2,103,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,582 | 326,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,935 | -95,477 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 153 | 176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -40,600 |
| 定期預金の預入による支出 | -150,383 | -249,991 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,560 | 845,693 |
| その他の支出 | -4,632 | -3,288 |
| その他の収入 | 4,112 | 17,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -667,430 | -1,302,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 345,354 | 1,202,023 |
| 長期借入れによる収入 | 3,001,410 | 3,013,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,477,949 | -3,014,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,216 | -877 |
| 配当金の支払額 | -49,377 | -82,132 |
| その他 | -263,271 | -205,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,050 | 912,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 271,160 | 10,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,207,582 | 130,432 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,981,533 | 4,111,966 |
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