アドバネクス（5998）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -302,332 | 1,181,826 |
| 減価償却費 | 1,531,344 | 1,556,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,919 | -686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,886 | -588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -104,550 | -8,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,483 | -60,648 |
| 支払利息 | 363,241 | 396,180 |
| 為替差損益（△は益） | 675,822 | -324,320 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34,101 | -7,751 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,693 | 7,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391,356 | 223,095 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -135,860 | -63,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287,357 | -313,789 |
| その他 | -125,470 | 307,123 |
| 小計 | 1,102,779 | 2,892,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,242 | 68,688 |
| 利息の支払額 | -370,375 | -413,456 |
| 法人税等の支払額 | -297,630 | -345,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,016 | 2,202,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,103,257 | -2,962,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 326,937 | 8,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,477 | -161,759 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 176 | 2,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,600 | -2,100 |
| 定期預金の預入による支出 | -249,991 | -247,924 |
| 定期預金の払戻による収入 | 845,693 | 459,544 |
| その他の支出 | -3,288 | -17,544 |
| その他の収入 | 17,649 | 54,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,302,158 | -2,866,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,202,023 | -100,050 |
| 長期借入れによる収入 | 3,013,200 | 5,352,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,014,244 | -3,590,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -877 | -1,325 |
| 配当金の支払額 | -82,132 | -81,995 |
| その他 | -205,245 | -293,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 912,723 | 1,285,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,850 | 426,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,432 | 1,046,712 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,111,966 | 5,158,679 |
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