アドバネクス（5998）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 855,301 | 126,694 |
| 減価償却費 | 1,215,263 | 1,288,865 |
| 減損損失 | 50,927 | 38,191 |
| のれん償却額 | 1,050 | 558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,302 | -16,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,346 | 119,923 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,346 | -68,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,347 | -18,022 |
| 支払利息 | 190,743 | 206,261 |
| 為替差損益（△は益） | -121,007 | -294,759 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -878,982 | -21,109 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,310 | 12,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -317,653 | 338,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 192,856 | -850,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,501 | 596,778 |
| その他 | 460,286 | -87,815 |
| 小計 | 1,852,553 | 1,371,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,910 | 22,916 |
| 利息の支払額 | -250,642 | -66,415 |
| 法人税等の支払額 | -226,978 | -382,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,404,842 | 945,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -949,303 | -1,740,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,260,788 | 100,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,113 | -37,074 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,164 | 944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,957 | -73,464 |
| 定期預金の預入による支出 | -625,461 | -327,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 670,010 | 558,230 |
| その他の支出 | -283 | -41,419 |
| その他の収入 | 2,211 | 3,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 327,054 | -1,557,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -292,893 | -472,912 |
| 長期借入れによる収入 | 3,347,839 | 3,885,227 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,648,703 | -3,340,417 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,203 | -635 |
| 配当金の支払額 | -47,515 | -41,316 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | 11 |
| その他 | -111,344 | -199,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753,815 | -169,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143,697 | 231,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,121,779 | -550,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,093,069 | 2,543,000 |
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