アドバネクス（5998）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -373,827 | 855,301 |
| 減価償却費 | 1,226,005 | 1,215,263 |
| 減損損失 | － | 50,927 |
| のれん償却額 | 1,095 | 1,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,515 | 28,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,241 | -51,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,617 | 2,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,027 | -27,347 |
| 支払利息 | 129,751 | 190,743 |
| 為替差損益（△は益） | 357,675 | -121,007 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,817 | -878,982 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,833 | 9,310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,824 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,625 | -317,653 |
| 棚卸資産の増減額 | 123,647 | 192,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,807 | 242,501 |
| その他 | -67,566 | 460,286 |
| 小計 | 1,514,067 | 1,852,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,702 | 29,910 |
| 利息の支払額 | -96,180 | -250,642 |
| 法人税等の支払額 | -167,283 | -226,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,307 | 1,404,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,399,103 | -949,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,616 | 1,260,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,739 | -2,113 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 118 | 1,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -29,957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,323 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -338,512 | -625,461 |
| 定期預金の払戻による収入 | 351,770 | 670,010 |
| その他の支出 | -10,560 | -283 |
| その他の収入 | 2,246 | 2,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,281,741 | 327,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,930 | -292,893 |
| 長期借入れによる収入 | 3,661,820 | 3,347,839 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,352,964 | -3,648,703 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,447 | -1,203 |
| 配当金の支払額 | -123,089 | -47,515 |
| 自己株式の処分による収入 | 52 | 6 |
| その他 | -31,398 | -111,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,901 | -753,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,200 | 143,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -905,732 | 1,121,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,971,289 | 3,093,069 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,738 | － |
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