有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年9月25日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 52,338 | -373,827 |
| 減価償却費 | 1,008,069 | 1,226,005 |
| 減損損失 | 67,579 | － |
| のれん償却額 | 23,621 | 1,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,990 | 6,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,828 | -11,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,146 | -1,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,043 | -30,027 |
| 支払利息 | 65,892 | 129,751 |
| 為替差損益（△は益） | 49,272 | 357,675 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,263 | -7,817 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,998 | 2,833 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93,789 | 6,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313,338 | 155,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -501,083 | 123,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 483,454 | -3,807 |
| その他 | 155,571 | -67,566 |
| 小計 | 1,567,993 | 1,514,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,967 | 30,702 |
| 利息の支払額 | -70,683 | -96,180 |
| 法人税等の支払額 | -238,538 | -167,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,278,739 | 1,281,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,787,980 | -2,399,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,356 | 68,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,138 | -1,739 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7,426 | 118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,100 | -900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,452 | 46,323 |
| 定期預金の預入による支出 | -552,989 | -338,512 |
| 定期預金の払戻による収入 | 527,369 | 351,770 |
| その他の支出 | -6,914 | -10,560 |
| その他の収入 | 1,459 | 2,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,589,058 | -2,281,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -316,697 | 31,930 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700,000 | 3,661,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,591,875 | -3,352,964 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,607 | -2,447 |
| 配当金の支払額 | -122,705 | -123,089 |
| 自己株式の処分による収入 | 18 | 52 |
| その他 | -8,995 | -31,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,656,136 | 183,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,734 | -89,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -668,916 | -905,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,864,283 | 1,971,289 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 12,738 |