アドバネクス（5998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,433 | 52,338 |
| 減価償却費 | 939,392 | 1,008,069 |
| 減損損失 | 60,910 | 67,579 |
| のれん償却額 | 35,964 | 23,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,314 | -6,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,866 | -15,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,119 | -15,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,802 | -21,043 |
| 受取賃貸料 | -52,849 | -52,920 |
| 支払利息 | 55,354 | 65,892 |
| 手形売却損 | 2 | 906 |
| 為替差損益（△は益） | 49,252 | 49,272 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,870 | -9,263 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,767 | 11,998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86,915 | -93,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351,714 | 313,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310,428 | -501,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,801 | 483,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109,329 | -159,673 |
| その他 | 22,402 | 274,142 |
| 小計 | 554,069 | 1,474,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,332 | 19,967 |
| 賃貸料の受取額 | 52,849 | 52,920 |
| その他の収入 | 9,086 | 41,101 |
| 利息の支払額 | -63,167 | -70,683 |
| 手形売却に伴う支払額 | -2 | -906 |
| 法人税等の支払額 | -278,724 | -238,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,442 | 1,278,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,529,338 | -3,787,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,319 | 95,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,145 | -13,138 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 7,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,300 | -4,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208,195 | 144,452 |
| 定期預金の預入による支出 | -204,468 | -552,989 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,162 | 527,369 |
| その他の支出 | -4,194 | -6,914 |
| その他の収入 | 17,404 | 1,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,496,364 | -3,589,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,182,850 | -316,697 |
| 長期借入れによる収入 | 2,716,541 | 4,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,323,639 | -2,591,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,046 | -3,607 |
| 配当金の支払額 | -126,281 | -122,705 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 18 |
| その他 | -4,063 | -8,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,360 | 1,656,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,988 | -14,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,426 | -668,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,533,199 | 2,864,283 |
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