アドバネクス（5998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,175 | 267,433 |
| 減価償却費 | 799,625 | 939,392 |
| 減損損失 | 11,266 | 60,910 |
| のれん償却額 | 10,151 | 35,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,880 | 2,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,168 | 86,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90,231 | 35,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,704 | -34,802 |
| 受取賃貸料 | -69,905 | -52,849 |
| 支払利息 | 48,011 | 55,354 |
| 手形売却損 | 13 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 968 | 49,252 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,968 | -8,870 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,673 | 4,767 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -86,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,483 | -351,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,730 | -310,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,641 | -50,801 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 73,062 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,746 | -109,329 |
| その他 | -44,003 | 22,402 |
| 小計 | 909,060 | 554,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,041 | 37,332 |
| 賃貸料の受取額 | 69,905 | 52,849 |
| その他の収入 | 8,719 | 9,086 |
| 利息の支払額 | -49,752 | -63,167 |
| 手形売却に伴う支払額 | -13 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -194,285 | -278,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,676 | 311,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,128,026 | -1,529,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,990 | 15,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,828 | -9,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,485 | -12,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 208,195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -242,871 | － |
| 事業譲受による支出 | -45,920 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -190,595 | -204,468 |
| 定期預金の払戻による収入 | 333,993 | 22,162 |
| その他の支出 | -5,342 | -4,194 |
| その他の収入 | 6,931 | 17,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,302,153 | -1,496,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 670,351 | 1,182,850 |
| 長期借入れによる収入 | 2,519,875 | 2,716,541 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,775,953 | -2,323,639 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,187 | -9,046 |
| 配当金の支払額 | -142,403 | -126,281 |
| 自己株式の処分による収入 | 100 | － |
| その他 | -2,626 | -4,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,266,157 | 1,436,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145,904 | 19,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 591,775 | 271,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,261,773 | 3,533,199 |
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