有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 757,503 | 275,175 |
| 減価償却費 | 808,496 | 799,625 |
| 減損損失 | － | 11,266 |
| のれん償却額 | 10,151 | 10,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,854 | -5,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,596 | 12,168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,389 | 90,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,776 | -30,704 |
| 受取賃貸料 | -81,951 | -69,905 |
| 支払利息 | 53,310 | 48,011 |
| 手形売却損 | 7 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 5,671 | 968 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,447 | -1,968 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,689 | 3,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,649 | -270,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,849 | -200,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,417 | 119,641 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -103,000 | -2,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 73,062 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 10,108 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,276 | 90,746 |
| その他 | 27,597 | -44,003 |
| 小計 | 1,574,364 | 909,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,620 | 30,041 |
| 賃貸料の受取額 | 81,951 | 69,905 |
| その他の収入 | 2,535 | 8,719 |
| 利息の支払額 | -51,914 | -49,752 |
| 手形売却に伴う支払額 | -7 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -212,544 | -194,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,415,004 | 773,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,854,197 | -1,128,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,586 | 4,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,542 | -12,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127,844 | -22,485 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -242,871 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 29,804 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -45,920 |
| 定期預金の預入による支出 | -797,032 | -190,595 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,548 | 333,993 |
| その他の支出 | -113,923 | -5,342 |
| その他の収入 | 15,589 | 6,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,864,011 | -1,302,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,144 | 670,351 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 2,519,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,197,389 | -1,775,953 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,802 | -3,187 |
| 配当金の支払額 | -122,911 | -142,403 |
| 自己株式の処分による収入 | 46 | 100 |
| その他 | -10,058 | -2,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 951,027 | 1,266,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239,677 | -145,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -737,656 | 591,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,669,998 | 3,261,773 |