有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 945,677 | 757,503 |
| 減価償却費 | 1,242,476 | 808,496 |
| のれん償却額 | 10,151 | 10,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,348 | -33,854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,537 | -9,596 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 196,307 | -23,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,236 | -22,776 |
| 受取賃貸料 | -122,121 | -81,951 |
| 支払利息 | 150,724 | 53,310 |
| 手形売却損 | 10,625 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -194,642 | 5,671 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,995 | 2,447 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,296 | 4,689 |
| 関係会社整理損 | 50,392 | － |
| 特別退職金 | 37,050 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,410 | 181,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -443,129 | -7,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,189 | 11,417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 239,289 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 105,000 | -103,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -147,276 | 10,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,459 | -16,276 |
| その他 | 575,466 | 27,597 |
| 小計 | 2,404,725 | 1,574,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,415 | 20,620 |
| 賃貸料の受取額 | 122,121 | 81,951 |
| その他の収入 | 5,275 | 2,535 |
| 利息の支払額 | -132,784 | -51,914 |
| 手形売却に伴う支払額 | -10,625 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -272,509 | -212,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,139,620 | 1,415,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,095,138 | -1,854,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,010 | 31,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,755 | -75,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,106 | -127,844 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,049,192 | 29,804 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -11,520 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -272,046 | -797,032 |
| 定期預金の払戻による収入 | 264,543 | 27,548 |
| その他の支出 | -12,669 | -113,923 |
| その他の収入 | 3,632 | 15,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179,857 | -2,864,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -81,242 | 83,144 |
| 長期借入れによる収入 | 2,325,062 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,911,315 | -1,197,389 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,997 | -101,802 |
| 配当金の支払額 | -78,057 | -122,911 |
| 自己株式の処分による収入 | 334 | 46 |
| その他 | -32,557 | -10,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -794,772 | 951,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 395,594 | -239,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,584 | -737,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,407,654 | 2,669,998 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 101,459 | － |