訂正有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 808,571 | 945,677 |
減価償却費 | 1,073,613 | 1,242,476 |
のれん償却額 | - | 10,151 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,391 | 37,348 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,893 | -23,537 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 236,641 | 196,307 |
受取利息及び受取配当金 | -15,270 | -24,236 |
受取賃貸料 | -114,900 | -122,121 |
支払利息 | 179,347 | 150,724 |
手形売却損 | 9,565 | 10,625 |
為替差損益(△は益) | -116,082 | -194,642 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -9,051 | -1,995 |
固定資産処分損益(△は益) | 7,413 | 4,296 |
関係会社整理損 | - | 50,392 |
特別退職金 | 12,294 | 37,050 |
受取保険金 | -11,012 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -318,686 | -28,410 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -121,544 | -443,129 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 191,269 | -277,189 |
持分法による投資損益(△は益) | 76,198 | 239,289 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 105,000 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -147,276 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,385 | 62,459 |
その他 | 90,150 | 575,466 |
小計 | 2,027,404 | 2,404,725 |
利息及び配当金の受取額 | 12,522 | 23,415 |
賃貸料の受取額 | 114,900 | 122,121 |
保険金の受取額 | 11,012 | - |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,498 | - |
その他の収入 | 6,637 | 5,275 |
利息の支払額 | -174,044 | -132,784 |
手形売却に伴う支払額 | -9,565 | -10,625 |
法人税等の支払額 | -159,328 | -272,509 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,835,037 | 2,139,620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,032,071 | -2,095,138 |
有形固定資産の売却による収入 | 19,419 | 27,010 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,980 | -103,755 |
無形固定資産の売却による収入 | 14,021 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -20,835 | -29,106 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 1,049,192 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -11,520 |
定期預金の預入による支出 | -371 | -272,046 |
定期預金の払戻による収入 | - | 264,543 |
その他の支出 | -7,122 | -12,669 |
その他の収入 | 2,865 | 3,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,045,075 | -1,179,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,609,349 | -81,242 |
長期借入れによる収入 | 4,489,681 | 2,325,062 |
長期借入金の返済による支出 | -2,300,201 | -2,911,315 |
自己株式の取得による支出 | -3,746 | -16,997 |
配当金の支払額 | -40,481 | -78,057 |
自己株式の処分による収入 | 92 | 334 |
その他 | -82,759 | -32,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -546,764 | -794,772 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139,579 | 395,594 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 382,776 | 560,584 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,745,610 | 3,407,654 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 101,459 |