有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 648,591 | 808,571 |
| 減価償却費 | 987,249 | 1,073,613 |
| 減損損失 | 66,002 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,747 | -10,391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,474 | 44,893 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 150,054 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 236,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,347 | -15,270 |
| 受取賃貸料 | -91,834 | -114,900 |
| 支払利息 | 234,211 | 179,347 |
| 手形売却損 | 12,437 | 9,565 |
| 為替差損益（△は益） | -33,540 | -116,082 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,780 | -9,051 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,307 | 7,413 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,188 | － |
| 受取保険金 | -165,100 | -11,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 817,239 | -318,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,942 | -121,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -757,555 | 191,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,382 | 14,385 |
| その他 | 112,230 | 178,643 |
| 小計 | 1,920,807 | 2,027,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,308 | 12,522 |
| 賃貸料の受取額 | 91,834 | 114,900 |
| 保険金の受取額 | 165,100 | 11,012 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,498 | 5,498 |
| その他の収入 | 5,100 | 6,637 |
| 利息の支払額 | -220,621 | -174,044 |
| 手形売却に伴う支払額 | -12,437 | -9,565 |
| 法人税等の支払額 | -110,634 | -159,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,857,957 | 1,835,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,136,735 | -1,032,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,021 | 19,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,529 | -20,980 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,812 | 14,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,803 | -20,835 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -189,889 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -371 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83,158 | － |
| その他の支出 | -9,114 | -7,122 |
| その他の収入 | 4,899 | 2,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,275,179 | -1,045,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -429,003 | -2,609,349 |
| 長期借入れによる収入 | 1,141,016 | 4,489,681 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,566,803 | -2,300,201 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,432 | -3,746 |
| 配当金の支払額 | － | -40,481 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,333 | 92 |
| その他 | -146,249 | -82,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,002,138 | -546,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248,087 | 139,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,273 | 382,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,362,834 | 2,745,610 |