アドバネクス（5998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 312,702 | 648,591 |
| 減価償却費 | 972,670 | 987,249 |
| 減損損失 | 128,996 | 66,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,760 | -35,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,399 | -5,474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,405 | 150,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,313 | -12,347 |
| 受取賃貸料 | -87,132 | -91,834 |
| 支払利息 | 249,447 | 234,211 |
| 手形売却損 | 18,284 | 12,437 |
| 為替差損益（△は益） | -22,998 | -33,540 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -952 | -7,780 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,069 | 1,307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,243 | 17,188 |
| 受取保険金 | -8,506 | -165,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405,661 | 817,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,798 | -13,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -458,080 | -757,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,986 | -2,382 |
| その他 | 47,835 | 112,230 |
| 小計 | 1,762,758 | 1,920,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,818 | 13,308 |
| 賃貸料の受取額 | 87,132 | 91,834 |
| 保険金の受取額 | 8,506 | 165,100 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,498 | 5,498 |
| その他の収入 | 2,987 | 5,100 |
| 利息の支払額 | -252,431 | -220,621 |
| 手形売却に伴う支払額 | -18,284 | -12,437 |
| 法人税等の支払額 | -171,733 | -110,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,435,251 | 1,857,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -797,962 | -1,136,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,007 | 25,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,555 | -33,529 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,305 | 1,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,475 | -20,803 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -189,889 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 120,842 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -150,475 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,400 | 83,158 |
| その他の支出 | -20,390 | -9,114 |
| その他の収入 | 12,188 | 4,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -802,116 | -1,275,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,515,818 | -429,003 |
| 長期借入れによる収入 | 1,574,752 | 1,141,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,266,301 | -1,566,803 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,694 | -2,432 |
| 自己株式の処分による収入 | 281 | 1,333 |
| その他 | -71,809 | -146,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,952 | -1,002,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,183 | 248,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,999 | -171,273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,464,296 | 2,534,107 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -265,188 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,534,107 | 2,362,834 |
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