アドバネクス（5998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -471,701 | 312,702 |
| 減価償却費 | 1,140,905 | 972,670 |
| 減損損失 | 21,632 | 128,996 |
| のれん償却額 | 24,823 | － |
| 負ののれん償却額 | -125,900 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,185 | -8,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,959 | 39,399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 106,318 | 22,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,408 | -10,313 |
| 受取賃貸料 | -79,513 | -87,132 |
| 保険配当金 | -1,919 | -8,506 |
| 支払利息 | 274,742 | 249,447 |
| 手形売却損 | 21,560 | 18,284 |
| 為替差損益（△は益） | -7,149 | -22,998 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,516 | -952 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,723 | 6,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282,552 | 405,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -618,488 | 62,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 526,755 | -458,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,392 | 84,986 |
| 事業構造改善費用 | 318,407 | － |
| 特別退職金 | 5,775 | － |
| その他 | -41,616 | 56,078 |
| 小計 | 1,449,518 | 1,762,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,258 | 10,818 |
| 賃貸料の受取額 | 79,513 | 87,132 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 5,498 |
| その他の収入 | 3,848 | 11,493 |
| 利息の支払額 | -283,806 | -252,431 |
| 手形売却に伴う支払額 | -21,560 | -18,284 |
| その他の支出 | -27,066 | － |
| 法人税等の支払額 | -139,588 | -171,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068,117 | 1,435,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -944,524 | -797,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,586 | 4,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,206 | -15,555 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,569 | 2,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,460 | -21,475 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 120,842 |
| 定期預金の預入による支出 | -57,100 | -150,475 |
| 定期預金の払戻による収入 | 266,311 | 64,400 |
| その他の支出 | -61,515 | -20,390 |
| その他の収入 | 23,835 | 12,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792,503 | -802,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,895 | 1,515,818 |
| 長期借入れによる収入 | 843,610 | 1,574,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,356,688 | -3,266,301 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,347 | -1,694 |
| 自己株式の処分による収入 | 388 | 281 |
| 配当金の支払額 | -1,173 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -281 | － |
| その他 | -69,944 | -71,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -846,333 | -248,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130,663 | -49,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -701,383 | 334,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,165,679 | 2,464,296 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -265,188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,464,296 | 2,534,107 |
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