アドバネクス（5998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -571,076 | -471,701 |
| 減価償却費 | 1,273,223 | 1,140,905 |
| 減損損失 | 2,983 | 21,632 |
| のれん償却額 | 27,560 | 24,823 |
| 負ののれん償却額 | -125,910 | -125,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,444 | 4,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,620 | 60,959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -249,764 | 106,318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,680 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,627 | -8,408 |
| 受取賃貸料 | -38,504 | -79,513 |
| 保険配当金 | -7,454 | -1,919 |
| 支払利息 | 277,383 | 274,742 |
| 手形売却損 | 17,104 | 21,560 |
| 為替差損益（△は益） | 39,845 | -7,149 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67,536 | -4,516 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,671 | 7,723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11,913 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,027,961 | 282,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196,886 | -618,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 800,096 | 526,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,372 | 12,392 |
| 事業構造改善費用 | － | 318,407 |
| 特別退職金 | 9,932 | 5,775 |
| その他 | 76,015 | -41,616 |
| 小計 | 777,539 | 1,449,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,000 | 7,258 |
| 賃貸料の受取額 | 42,551 | 79,513 |
| その他の収入 | 9,658 | 3,848 |
| 利息の支払額 | -272,253 | -283,806 |
| 手形売却に伴う支払額 | -17,104 | -21,560 |
| その他の支出 | -344,222 | -27,066 |
| 法人税等の支払額 | -121,328 | -139,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,841 | 1,068,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,010,259 | -944,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209,340 | 44,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,576 | -41,206 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,076 | 2,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,835 | -25,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,177 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 225,558 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -11,518 | -57,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,171 | 266,311 |
| その他の支出 | -1,957 | -61,515 |
| その他の収入 | 32,827 | 23,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,994 | -792,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 939,691 | -260,895 |
| 長期借入れによる収入 | 1,915,902 | 843,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,792,559 | -1,356,688 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,241 | -1,347 |
| 自己株式の処分による収入 | 954 | 388 |
| 配当金の支払額 | -1,115 | -1,173 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25,455 | -281 |
| その他 | -170,205 | -69,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,028 | -846,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,947 | -130,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -536,130 | -701,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,672,487 | 3,165,679 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,049 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -19,727 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,165,679 | 2,464,296 |
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