アドバネクス（5998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,126,677 | -571,076 |
| 減価償却費 | 1,737,302 | 1,273,223 |
| 減損損失 | 1,612,648 | 2,983 |
| のれん償却額 | 271,604 | 27,560 |
| 負ののれん償却額 | -213,818 | -125,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,520 | 42,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -155,885 | 18,620 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,904 | -249,764 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,580 | -8,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,765 | -20,627 |
| 受取賃貸料 | -34,762 | -38,504 |
| 保険配当金 | -13,955 | -7,454 |
| 支払利息 | 231,345 | 277,383 |
| 手形売却損 | 27,918 | 17,104 |
| 為替差損益（△は益） | -10,122 | 39,845 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,610 | -67,536 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 60,416 | 6,671 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 156,147 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,248 | 11,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,204,490 | -1,027,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 597,936 | 196,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,522,401 | 800,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,900 | 94,372 |
| 事業再編損失 | 369,393 | － |
| 特別退職金 | 325,407 | 9,932 |
| その他 | -253,224 | 76,015 |
| 小計 | 1,108,700 | 777,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,646 | 20,000 |
| 賃貸料の受取額 | 32,658 | 42,551 |
| その他の収入 | 16,809 | 9,658 |
| 利息の支払額 | -235,773 | -272,253 |
| 手形売却に伴う支払額 | -27,918 | -17,104 |
| その他の支出 | -67,995 | -344,222 |
| 法人税等の支払額 | -67,432 | -121,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,694 | 94,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,286,820 | -1,010,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 365,297 | 209,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,413 | -14,576 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7,579 | 2,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,456 | -24,835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,953 | 88,177 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 30 | 225,558 |
| 定期預金の預入による支出 | -24,563 | -11,518 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,527 | 51,171 |
| その他の支出 | -332,717 | -1,957 |
| その他の収入 | 30,556 | 32,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,252,026 | -453,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,515,411 | 939,691 |
| 長期借入れによる収入 | 3,895,711 | 1,915,902 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,483,161 | -2,792,559 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,528 | -1,241 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,024 | 954 |
| 配当金の支払額 | -1,421 | -1,115 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17,546 | -25,455 |
| その他 | -53,662 | -170,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 824,002 | -134,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162,837 | -42,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,832 | -536,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,476,655 | 3,672,487 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49,049 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -19,727 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,672,487 | 3,165,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
