アドバネクス（5998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,042,288 | -4,126,677 |
| 減価償却費 | 1,648,764 | 1,737,302 |
| 減損損失 | 985,060 | 1,612,648 |
| のれん償却額 | 158,421 | 271,604 |
| 負ののれん償却額 | -91,131 | -213,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,768 | -54,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,455 | -155,885 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,619 | 39,904 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,580 | 7,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,421 | -47,765 |
| 受取賃貸料 | -19,516 | -34,762 |
| 保険配当金 | -15,333 | -13,955 |
| 支払利息 | 152,296 | 231,345 |
| 手形売却損 | 16,325 | 27,918 |
| 為替差損益（△は益） | 1,023 | -10,122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,502 | -14,610 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23,323 | 60,416 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,337 | 156,147 |
| 災害損失 | 168,771 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111,270 | 2,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,002,282 | 3,204,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,236 | 597,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279,457 | -2,522,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,517 | -87,900 |
| 事業再編損失 | － | 369,393 |
| 特別退職金 | － | 325,407 |
| その他 | -209,321 | -253,224 |
| 小計 | 2,167,544 | 1,108,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,553 | 27,646 |
| 賃貸料の受取額 | 19,516 | 32,658 |
| その他の収入 | 15,333 | 16,809 |
| 利息の支払額 | -152,508 | -235,773 |
| 手形売却に伴う支払額 | -16,325 | -27,918 |
| 災害損失の支払額 | -168,771 | － |
| その他の支出 | － | -67,995 |
| 法人税等の支払額 | -327,145 | -67,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,589,197 | 786,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,007,879 | -1,286,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,214 | 365,297 |
| 社用資産の売却による収入 | 141,447 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,063 | -10,413 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 7,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,973 | -90,456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 296,642 | 34,953 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -450,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 30 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,804 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,068,157 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -92,811 | -24,563 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,344 | 54,527 |
| その他の支出 | -110,767 | -332,717 |
| その他の収入 | 3,296 | 30,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,470,512 | -1,252,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,476,470 | -1,515,411 |
| 長期借入れによる収入 | 662,218 | 3,895,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,035,887 | -1,483,161 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,346 | -5,528 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,327 | 5,024 |
| 配当金の支払額 | -139,214 | -1,421 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29,875 | -17,546 |
| その他 | － | -53,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,929,691 | 824,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -234,779 | -162,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,186,404 | 195,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,571,783 | 3,476,655 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 91,276 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,476,655 | 3,672,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
