四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -329,695 | 190,538 |
| 減価償却費 | 605,278 | 618,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,540 | -9,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,880 | 22,087 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,100 | -19,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,237 | -9,687 |
| 支払利息 | 89,624 | 108,989 |
| 為替差損益（△は益） | 24,684 | -105,048 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,140 | -1,032 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 626 | 8,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373,027 | 103,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,579 | -617,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -442,667 | 258,591 |
| その他 | 332,395 | -236,258 |
| 小計 | 604,235 | 312,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,946 | 8,240 |
| 利息の支払額 | -106,493 | -63,487 |
| 法人税等の支払額 | -118,164 | -153,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,524 | 103,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -378,671 | -1,075,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,977 | 2,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,162 | -21,973 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 597 | 331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -73,285 |
| 定期預金の預入による支出 | -147,657 | -255,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 271,447 | 213,646 |
| その他 | 6,550 | -20,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,818 | -1,231,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,194 | 368,920 |
| 長期借入れによる収入 | 1,340,926 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,547,811 | -1,553,656 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -186 | -347 |
| 配当金の支払額 | -42,176 | -42,211 |
| その他 | -40,965 | -85,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,407 | 586,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,659 | 9,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,361 | -530,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,766,928 | 2,562,089 |