四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,538 | 489,235 |
| 減価償却費 | 618,905 | 720,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,846 | -3,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,087 | -31,725 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,516 | -25,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,687 | -11,864 |
| 支払利息 | 108,989 | 117,486 |
| 為替差損益（△は益） | -105,048 | -598,752 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,032 | -3,833 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,133 | 717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,993 | -956,233 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -617,489 | -23,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,591 | -333,682 |
| その他 | -236,258 | -219,922 |
| 小計 | 312,361 | -880,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,240 | 11,938 |
| 利息の支払額 | -63,487 | -152,700 |
| 法人税等の支払額 | -153,581 | -174,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,533 | -1,195,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,075,515 | -734,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,068 | 6,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,973 | -15,883 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 331 | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,285 | -300 |
| 定期預金の預入による支出 | -255,600 | -333,340 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213,646 | 79,280 |
| その他 | -20,862 | 779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,231,190 | -997,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 368,920 | 2,884,401 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,549,871 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,553,656 | -1,730,104 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -347 | -524 |
| 配当金の支払額 | -42,211 | -48,660 |
| その他 | -85,882 | -108,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 586,822 | 2,546,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,853 | 214,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -530,980 | 568,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,562,089 | 3,111,420 |