アドバネクス（5998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,235 | 499,574 |
| 減価償却費 | 720,687 | 800,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,786 | -3,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,725 | 122,657 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,835 | 27,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,864 | -21,406 |
| 支払利息 | 117,486 | 175,214 |
| 為替差損益（△は益） | -598,752 | -476,417 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,833 | 765 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 717 | 1,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -956,233 | -1,168,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,352 | 139,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -333,682 | 227,449 |
| その他 | -219,922 | 118,756 |
| 小計 | -880,861 | 443,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,938 | 23,685 |
| 利息の支払額 | -152,700 | -172,344 |
| 法人税等の支払額 | -174,033 | -234,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,195,656 | 60,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -734,117 | -266,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,211 | 4,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,883 | -21,482 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 300 | 81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 定期預金の預入による支出 | -333,340 | -138,517 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,280 | 442,723 |
| その他 | 779 | 4,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -997,069 | 25,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,884,401 | 655,486 |
| 長期借入れによる収入 | 1,549,871 | 2,649,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,730,104 | -2,086,709 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -524 | -572 |
| 配当金の支払額 | -48,660 | -48,818 |
| その他 | -108,631 | -155,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,546,352 | 1,013,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214,793 | 204,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 568,419 | 1,304,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,773,951 | 4,077,977 |
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