アドバネクス（5998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 499,574 | -777,365 |
| 減価償却費 | 800,732 | 791,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,803 | 518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122,657 | 2,674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,993 | -60,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,406 | -38,308 |
| 支払利息 | 175,214 | 187,835 |
| 為替差損益（△は益） | -476,417 | 925,627 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 765 | -40,203 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,485 | 594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,168,433 | -464,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 139,131 | -94,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,449 | -387,781 |
| その他 | 118,756 | -106,096 |
| 小計 | 443,699 | -60,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,685 | 38,127 |
| 利息の支払額 | -172,344 | -189,167 |
| 法人税等の支払額 | -234,923 | -244,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,115 | -456,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,000 | -937,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,717 | 283,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,482 | -50,705 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 81 | 124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -138,517 | -63,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 442,723 | 447,044 |
| その他 | 4,682 | -6,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,905 | -367,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 655,486 | 1,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,649,580 | 1,598,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,086,709 | -1,626,422 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -572 | -219 |
| 配当金の支払額 | -48,818 | -82,132 |
| その他 | -155,329 | -121,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,636 | 1,217,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204,367 | -80,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,304,025 | 314,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,077,977 | 4,295,949 |
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