アドバネクス（5998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -777,365 | 438,104 |
| 減価償却費 | 791,022 | 752,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 518 | -6,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,674 | 1,974 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60,513 | -47,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,308 | -32,767 |
| 支払利息 | 187,835 | 183,335 |
| 為替差損益（△は益） | 925,627 | -147,025 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40,203 | 775 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 594 | 3,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -464,229 | -239,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94,390 | -329,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -387,781 | 86,245 |
| その他 | -106,096 | 524,329 |
| 小計 | -60,617 | 1,187,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,127 | 35,789 |
| 利息の支払額 | -189,167 | -198,474 |
| 法人税等の支払額 | -244,376 | -181,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -456,033 | 842,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -937,016 | -1,306,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283,368 | 6,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,705 | -100,532 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 124 | 2,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -63,450 | -312,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 447,044 | 400,068 |
| その他 | -6,245 | 7,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,179 | -1,303,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,450,000 | -263,653 |
| 長期借入れによる収入 | 1,598,410 | 4,486,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,626,422 | -1,962,908 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -219 | -509 |
| 配当金の支払額 | -82,132 | -80,736 |
| その他 | -121,868 | -198,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,217,767 | 1,979,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80,138 | 71,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314,415 | 1,591,541 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,295,949 | 5,703,508 |
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