四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -49,608 | -329,695 |
| 減価償却費 | 610,155 | 605,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,063 | 3,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,547 | -71,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,147 | 8,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,362 | -11,237 |
| 支払利息 | 68,290 | 89,624 |
| 為替差損益（△は益） | 61,213 | 24,684 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,225 | -1,140 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 476 | 626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,693 | 373,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -301,584 | 23,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,174 | -442,667 |
| その他 | -277,685 | 332,395 |
| 小計 | 519,003 | 604,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,391 | 35,946 |
| 利息の支払額 | -38,848 | -106,493 |
| 法人税等の支払額 | -92,946 | -118,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,599 | 415,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,310,974 | -378,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,544 | 3,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,888 | -1,162 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,396 | 597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -900 |
| 定期預金の預入による支出 | -192,538 | -147,657 |
| 定期預金の払戻による収入 | 324,780 | 271,447 |
| その他 | -61,899 | 6,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239,881 | -245,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 418,154 | -67,194 |
| 長期借入れによる収入 | 1,707,800 | 1,340,926 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,434,380 | -1,547,811 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,712 | -186 |
| 配当金の支払額 | -122,867 | -42,176 |
| その他 | -19,433 | -40,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 547,560 | -357,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88,501 | -16,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380,223 | -204,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,496,799 | 1,766,928 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,738 | － |