四半期報告書-第72期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月14日 15:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 68,669 | -49,608 |
| 減価償却費 | 492,504 | 610,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,601 | 2,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,101 | 3,547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,434 | -3,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,593 | -13,362 |
| 支払利息 | 31,151 | 68,290 |
| 為替差損益（△は益） | -31,797 | 61,213 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,216 | -2,225 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 144 | 476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -397,610 | 218,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264,440 | -301,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 671,470 | 202,174 |
| その他 | -13,620 | -277,685 |
| 小計 | 513,726 | 519,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,368 | 13,391 |
| 利息の支払額 | -28,429 | -38,848 |
| 法人税等の支払額 | -133,881 | -92,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,783 | 400,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,527,217 | -1,310,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,484 | 3,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,745 | -3,888 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,438 | 1,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,300 | -300 |
| 定期預金の預入による支出 | -353,128 | -192,538 |
| 定期預金の払戻による収入 | 254,000 | 324,780 |
| その他 | -2,522 | -61,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,619,991 | -1,239,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122,921 | 418,154 |
| 長期借入れによる収入 | 2,256,027 | 1,707,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,339,231 | -1,434,380 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2,363 | -1,712 |
| 配当金の支払額 | -122,483 | -122,867 |
| その他 | -828 | -19,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 668,197 | 547,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,618 | -88,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569,392 | -380,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,963,807 | 2,496,799 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 12,738 |