四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,623 | 68,669 |
| 減価償却費 | 461,394 | 492,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -883 | 1,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,321 | -2,101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,275 | -26,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,892 | -12,593 |
| 支払利息 | 25,026 | 31,151 |
| 受取賃貸料 | -26,226 | -26,503 |
| 保険解約返戻金 | -5,582 | -35,430 |
| 為替差損益（△は益） | 2,875 | -31,797 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,517 | -3,216 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,164 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,458 | -397,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287,079 | -264,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,591 | 671,470 |
| その他 | -98,730 | -14,351 |
| 小計 | 85,901 | 451,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,767 | 12,368 |
| 利息の支払額 | -27,536 | -28,429 |
| 賃貸料の受取額 | 26,226 | 26,503 |
| 保険金の受取額 | 5,582 | 35,430 |
| 法人税等の支払額 | -153,016 | -133,881 |
| その他 | 767 | 730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,307 | 363,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -712,925 | -1,527,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,635 | 16,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,723 | -8,745 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,411 | 4,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,584 | -3,300 |
| 定期預金の預入による支出 | -882 | -353,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 206,127 | 254,000 |
| その他 | 17,731 | -2,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,211 | -1,619,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 271,697 | -122,921 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 2,256,027 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,130,434 | -1,339,231 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -4,785 | -2,363 |
| 配当金の支払額 | -126,003 | -122,483 |
| その他 | -995 | -828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 559,479 | 668,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91,640 | 18,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,601 | -569,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,533,199 | 2,963,807 |