アドバネクス（5998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,009 | 164,623 |
| 減価償却費 | 378,529 | 461,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | -883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,901 | 77,321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,959 | 20,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,653 | -17,892 |
| 支払利息 | 23,800 | 25,026 |
| 為替差損益（△は益） | 17,251 | 2,875 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,483 | -5,517 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 381 | 1,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,145 | -277,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,337 | -287,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,539 | 52,591 |
| その他 | 47,737 | -130,538 |
| 小計 | 253,324 | 85,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,206 | 20,767 |
| 利息の支払額 | -26,035 | -27,536 |
| 法人税等の支払額 | -57,826 | -153,016 |
| その他 | 40,431 | 32,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,099 | -41,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,487 | -712,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,747 | 12,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,034 | -1,723 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,413 | 2,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,127 | -8,584 |
| 定期預金の預入による支出 | -174,880 | -882 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 206,127 |
| その他 | -558 | 17,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,927 | -485,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 189,646 | 271,697 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -795,351 | -1,130,434 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,829 | -4,785 |
| 配当金の支払額 | -141,923 | -126,003 |
| その他 | -2,122 | -995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 498,420 | 559,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -328,212 | 91,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,619 | 124,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,361,378 | 3,386,375 |
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