アドバネクス（5998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,479 | 76,009 |
| 減価償却費 | 419,075 | 378,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -968 | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,094 | 32,901 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,652 | 57,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,912 | -14,653 |
| 支払利息 | 27,274 | 23,800 |
| 為替差損益（△は益） | 311 | 17,251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 156 | -1,483 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 218 | 381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,536 | -250,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,704 | -113,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,595 | -1,539 |
| その他 | -211,652 | 47,737 |
| 小計 | 813,269 | 253,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,056 | 15,206 |
| 利息の支払額 | -28,195 | -26,035 |
| 法人税等の支払額 | -77,784 | -57,826 |
| その他 | 43,581 | 40,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,926 | 225,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -797,724 | -543,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,517 | 28,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,288 | -6,034 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 267 | 2,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,207 | -10,127 |
| 定期預金の預入による支出 | -119,620 | -174,880 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,034 | － |
| その他 | -21,497 | -558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -931,518 | -703,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,435 | 189,646 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -503,802 | -795,351 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -99,955 | -1,829 |
| 配当金の支払額 | -122,390 | -141,923 |
| その他 | -22,463 | -2,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,952 | 498,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,481 | -328,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,121 | -308,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,210,533 | 2,361,378 |
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