アドバネクス（5998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547,757 | 345,479 |
| 減価償却費 | 580,624 | 419,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,431 | -968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,529 | 95,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112,194 | -36,652 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,304 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,731 | -10,912 |
| 支払利息 | 81,589 | 27,274 |
| 為替差損益（△は益） | -69,161 | 311 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 915 | 156 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,015 | 218 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -154,623 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,575 | 18,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -320,188 | 43,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,662 | 123,595 |
| その他 | 269,283 | -211,652 |
| 小計 | 903,419 | 813,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,618 | 11,056 |
| 利息の支払額 | -68,902 | -28,195 |
| 法人税等の支払額 | -151,819 | -77,784 |
| その他 | 58,780 | 43,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 751,096 | 761,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -751,449 | -797,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,263 | 1,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,812 | -74,288 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,604 | 267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,368 | -48,207 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -11,520 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 980,000 | － |
| その他 | -59,489 | -13,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128,228 | -931,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,037,808 | -23,435 |
| 長期借入れによる収入 | 763,698 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583,869 | -503,802 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -12,899 | -99,955 |
| 配当金の支払額 | － | -122,390 |
| その他 | -88,390 | -22,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -959,269 | 27,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131,333 | -55,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,388 | -197,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,898,458 | 3,210,533 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 101,459 | － |
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