アドバネクス（5998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306,795 | 547,757 |
| 減価償却額 | 536,354 | 580,624 |
| 貸倒引当金の増減額 | 4,808 | 1,431 |
| 賞与引当金の増減額 | 60,943 | 36,529 |
| 退職給付引当金の増減額 | 120,745 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 112,194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | -2,304 |
| 受取利息及び配当金 | -6,474 | -10,731 |
| 支払利息 | 99,832 | 81,589 |
| 為替差損益 | -63,961 | -69,161 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,234 | 915 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,812 | 3,015 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -154,623 |
| 売上債権の増減額 | -602,462 | -302,575 |
| たな卸資産の増減額 | -146,748 | -320,188 |
| 仕入債務の増減額 | 432,420 | 129,662 |
| その他 | 145,354 | 269,283 |
| 小計 | 892,186 | 903,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,005 | 9,618 |
| 利息の支払額 | -119,480 | -68,902 |
| 法人税等の支払額 | -93,648 | -151,819 |
| その他 | 57,597 | 58,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 745,660 | 751,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -500,660 | -751,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,705 | 6,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,026 | -26,812 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 14,331 | 1,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,262 | -10,368 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 980,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -11,520 |
| その他 | -40 | -59,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,952 | 128,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,601,684 | -1,037,808 |
| 長期借入れによる収入 | 3,963,751 | 763,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125,981 | -583,869 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,255 | -12,899 |
| その他 | -87,880 | -88,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,949 | -959,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,687 | 131,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,345 | 51,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,832,180 | 2,898,458 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 101,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
