アドバネクス（5998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 208,643 | 306,795 |
| 減価償却費 | 425,073 | 536,354 |
| 減損損失 | 45,898 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,274 | 4,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,728 | 60,943 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74,569 | 120,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,138 | -6,474 |
| 支払利息 | 121,332 | 99,832 |
| 為替差損益（△は益） | 6,928 | -63,961 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,487 | -2,234 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 75 | 6,812 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,188 | － |
| 受取保険金 | -165,100 | － |
| 負ののれん発生益 | -5,627 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,963 | -602,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,895 | -146,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,820 | 432,420 |
| その他 | -51,784 | 145,354 |
| 小計 | 922,914 | 892,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,138 | 9,005 |
| 利息の支払額 | -110,869 | -119,480 |
| 法人税等の支払額 | -33,351 | -93,648 |
| その他 | 211,575 | 57,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 996,405 | 745,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,390 | -500,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,281 | 27,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,954 | -8,026 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,154 | 14,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,472 | -10,262 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -189,889 | － |
| その他 | 77,035 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590,235 | -476,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -214,125 | -2,601,684 |
| 長期借入れによる収入 | 813,527 | 3,963,751 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,073 | -1,125,981 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -883 | -1,255 |
| その他 | -80,815 | -87,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,369 | 146,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98,216 | 53,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,583 | 469,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,534,107 | 2,691,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,691,691 | 2,832,180 |
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