アドバネクス（5998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 88,686 | 208,643 |
| 減価償却費 | 498,542 | 425,073 |
| 減損損失 | － | 45,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,550 | -11,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,567 | 103,728 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,994 | 74,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,069 | -6,138 |
| 支払利息 | 126,011 | 121,332 |
| 為替差損益（△は益） | -5,668 | 6,928 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -804 | -4,487 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 374 | 75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,243 | 17,188 |
| 受取保険金 | － | -165,100 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,404 | 127,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,753 | -36,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,537 | 72,820 |
| その他 | 24,454 | -51,784 |
| 小計 | 671,160 | 922,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,679 | 6,138 |
| 利息の支払額 | -134,492 | -110,869 |
| 法人税等の支払額 | -88,308 | -33,351 |
| その他 | 41,655 | 211,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,694 | 996,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -458,270 | -473,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,151 | 11,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,335 | -5,954 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,729 | -10,472 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -189,889 |
| その他 | -77,402 | 77,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,585 | -590,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,144,375 | -214,125 |
| 長期借入れによる収入 | 999,518 | 813,527 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,114,758 | -668,073 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 27 | -883 |
| その他 | -60,026 | -80,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,882 | -150,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174,880 | -98,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,654 | 157,583 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,464,296 | 1,934,454 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -265,188 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,934,454 | 2,691,691 |
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