アドバネクス（5998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -141,866 | 88,686 |
| 減価償却費 | 551,969 | 498,542 |
| のれん償却額 | -50,538 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,504 | 49,567 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,918 | 50,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,157 | -16,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,984 | -4,069 |
| 支払利息 | 140,572 | 126,011 |
| 為替差損益（△は益） | 14,721 | -5,668 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,503 | -804 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,299 | 374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -544,999 | -214,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -457,755 | -2,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 898,020 | 68,537 |
| その他 | 126,477 | 74,353 |
| 小計 | 629,677 | 712,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,549 | 2,679 |
| 利息の支払額 | -144,918 | -134,492 |
| 法人税等の支払額 | -67,738 | -88,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,569 | 492,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -491,706 | -458,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,048 | 3,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,333 | -8,335 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,093 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,869 | -10,729 |
| その他 | -29,306 | -77,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -553,074 | -551,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -81,899 | 1,144,375 |
| 長期借入れによる収入 | 525,411 | 999,518 |
| 長期借入金の返済による支出 | -672,983 | -2,114,758 |
| 配当金の支払額 | -1,173 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -244 | -19 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -128 | 27 |
| その他 | -33,334 | -60,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,352 | -30,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126,788 | -174,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -524,645 | -264,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,165,679 | 2,641,034 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -265,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,641,034 | 1,934,454 |
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