流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ35億52百万円増加し、237億93百万円となりました。
資産の部においては、流動資産合計額が25億97百万円増加し143億68百万円となりました。主な理由は、現金及び預金が10億69百万円、棚卸資産が6億55百万円、売上高の増加により受取手形及び売掛金が7億68百万円それぞれ増加しました。また、固定資産合計額は9億54百万円増加し94億24百万円となりました。設備投資の増加により有形固定資産が5億32百万円、無形固定資産が1億71百万円及び投資その他の資産が2億50百万円増加しました。
負債の部においては、負債合計額は158億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億99百万円増加しました。主な理由は、支払手形及び買掛金が3億97百万円増加したことによります。

2015/02/12 9:14