流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ7億1百万円増加し、172億56百万円となりました。
資産の部においては、流動資産合計額が2億64百万円減少し、100億40百万円となりました。主な理由は、現金及び預金が58百万円、受取手形及び売掛金が2億33百万円及び棚卸資産が34百万円それぞれ減少したことによります。また、固定資産合計額は9億66百万円増加し72億16百万円となりました。設備投資の増加により有形固定資産が8億11百万円増加し、無形固定資産が38百万円増加しました。
負債の部においては、負債合計額は102億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億46百万円増加しました。主な理由は、支払手形及び買掛金が1億69百万円減少しましたが、借入金が10億69百万円増加したことによります。

2016/02/10 9:22