流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ20億35百万円増加し、223億50百万円となりました。
資産の部においては、流動資産合計額が35百万円増加し、122億25百万円となりました。主な理由は、現金及び預金が6億37百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が96百万円、たな卸資産が4億2百万円増加したことによるものであります。また、固定資産合計額は19億99百万円増加し、101億25百万円となりました。有形固定資産が当社の工場リノベーション等により21億52百万円増加したことによるものであります。
負債の部においては、負債合計額は163億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億92百万円増加しました。主な理由は、借入金が19億87百万円増加したことによるものであります。

2019/02/13 15:05