流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ16億35百万円増加し、237億61百万円となりました。
資産の部においては、流動資産合計額が20億45百万円増加し126億11百万円となりました。主な理由は、現金及び預金が17億31百万円、受取手形及び売掛金が3億88百万円増加したことによるものであります。また、固定資産合計額は4億9百万円減少し、111億49百万円となりました。有形固定資産が3億80百万円減少したことによるものであります。
負債の部においては、負債合計額は180億11百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億84百万円増加しました。主な理由は、借入金が4億93百万円、リース債務が2億12百万円増加したことによるものであります。

2021/02/12 11:13