流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ13億25百万円増加し、277億96百万円となりました。
資産の部においては、流動資産合計額が13億74百万円増加し143億91百万円となりました。主な理由は、現金及び預金が7億25百万円、受取手形及び売掛金が4億69百万円及び棚卸資産が1億22百万円増加したことによるものであります。また、固定資産合計額は49百万円減少し134億4百万円となりました。
負債の部においては、負債合計額は200億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億6百万円増加しました。主な理由は、支払手形及び買掛金が2億31百万円、電子記録債務が1億2百万円及び借入金が3億61百万円増加したことによるものであります。

2024/02/13 9:17