巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,802,052 | 560,737 |
| 減価償却費 | 517,690 | 468,320 |
| のれん償却額 | 38,001 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,589,635 | 1,785,092 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,512,396 | -1,194,809 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,471 | -144,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,339,572 | -1,019,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -161,348 | -12,708 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,230,687 | 1,573,801 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | 74,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 86,682 | 52,454 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116,058 | 173,352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,840 | 16,082 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -46,597 | -155,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,140 | -141,607 |
| 支払利息 | 123,733 | 108,508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,439 | 2,608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87,154 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70,628 | － |
| 固定資産除却損 | 9,368 | 1,143 |
| 株式受贈益 | － | -50,931 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20,178 |
| その他 | -1,650 | -220,198 |
| 小計 | 96,131 | 1,896,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,440 | 138,130 |
| 利息の支払額 | -146,359 | -118,507 |
| 法人税等の還付額 | 1,356 | － |
| 法人税等の支払額 | -608,800 | -1,263,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -537,232 | 652,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -514,380 | -697,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,805 | -4,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -581,201 | -500,756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 605,614 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,400,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| その他 | -446 | -52,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,219 | 1,144,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,708 | -187,762 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 2,400,000 |
| 社債の償還による支出 | -540,000 | -3,090,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -110 |
| 配当金の支払額 | -244,583 | -244,384 |
| その他 | -4,289 | -72,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,824,312 | -614,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,079,861 | 1,182,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,551,388 | 7,631,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,631,249 | 8,984,120 |
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